Chuyên viên Kế toán Quỹ và Vận hành Quỹ

ĐĂNG NGÀY 04/06/2026

Hỗ trợ nghiệp vụ

Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện các công việc vận hành thường xuyên (BAU), bao gồm tính toán/phân bổ NAV đơn vị quỹ, lập báo cáo cho khách hàng và đối chiếu số dư tài khoản quỹ.
Thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống của VSD, phối hợp với ngân hàng giám sát và VSD để xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Thực hiện hạch toán kế toán hằng ngày và lưu trữ chứng từ kế toán cho các quỹ mở và quỹ ETF.
Lập các báo cáo định kỳ (tháng, quý, bán niên và năm) theo yêu cầu của Ban lãnh đạo; cung cấp số liệu, hồ sơ và phối hợp với kiểm toán liên quan đến công tác kiểm toán.
Hỗ trợ mở mới và duy trì tài khoản, rà soát hồ sơ KYC và quy trình giao dịch.
Tính toán, kiểm tra và thực hiện chi trả phí hoa hồng phân phối (trailer rebate) cho các đối tác kinh doanh.
Thực hiện kiểm thử hệ thống, đào tạo và đảm bảo chất lượng kiểm thử đáp ứng yêu cầu.
Hỗ trợ khách hàng xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có từ 1–2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán độc lập, kế toán, quản lý quỹ hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có hiểu biết về kế toán quỹ (Fund Accounting), vận hành kênh phân phối quỹ mở/ETF và kiến thức về các sản phẩm đầu tư – tài chính là một lợi thế.
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt và chú ý cao đến chi tiết trong công việc.
Tiếng Anh tốt, tư duy tích cực và có tinh thần làm việc nhóm.
Có khả năng làm việc dưới áp lực về thời gian và xử lý nhiều công việc cùng lúc.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán và thành thạo Excel.

hỗ trợ nhanh