1. Quản lý Danh mục Đầu tư 

• Định giá danh mục & tính NAV: Thực hiện tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) hàng tháng cho các danh mục đầu tư ủy thác, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định nội bộ cũng như quy định pháp luật.
• Quản lý dòng tiền & giao dịch: Thực hiện chuyển tiền theo chỉ thị đầu tư từ Quản lý Danh mục (PM). Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Giao dịch, Đầu tư và Ngân hàng Giám sát để đảm bảo thanh toán đúng hạn và quản lý dòng tiền hiệu quả.
• Phối hợp với bên thứ ba: Làm việc với Ngân hàng Giám sát để hỗ trợ mở tài khoản cho khách hàng ủy thác, bao gồm tài khoản ngân hàng và tài khoản đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII). Hỗ trợ khách hàng đối với các vấn đề khác liên quan đến dịch vụ của ngân hàng giám sát.
• Hỗ trợ khách hàng & nhà đầu tư: Là đầu mối liên hệ chính đối với khách hàng ủy thác và nhà đầu tư của quỹ mở. Tính toán phí hoa hồng hàng tháng cho cộng tác viên.

2. Vận hành Quỹ Mở

• Vận hành quỹ hàng ngày: Thực hiện các nghiệp vụ vận hành quỹ hàng ngày trên hệ thống của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Chuẩn bị các hồ sơ, công văn và báo cáo theo yêu cầu.
• Hỗ trợ khách hàng & nhà đầu tư: Tư vấn và thực hiện thủ tục mở/đóng tài khoản cho nhà đầu tư trên hệ thống VSDC và hệ thống Fund Operations (FO) nội bộ của công ty. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời, chuyên nghiệp và tận tâm.
• Quản lý đối tác: Tính toán phí hoa hồng hàng tháng cho các đại lý phân phối và cộng tác viên. Quản lý và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành với các đối tác phân phối.
• Nâng cao hiệu quả vận hành & công việc phát sinh: Hỗ trợ cấp quản lý trong việc tối ưu hóa quy trình làm việc và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ cao đối với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám sát Vận hành Quỹ.